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      財務(wù)審計部:開展上半年往來清理工作

      發(fā)布時間: 2018-08-20 訪問量: 1992 來源:admin 保護(hù)視力色:

          為進(jìn)一步加強(qiáng)往來款項管理,促進(jìn)逾期和非正常掛賬的應(yīng)收款項全面收回,有效防范經(jīng)營風(fēng)險,財務(wù)審計部于近期開展了應(yīng)收賬款清理工作,清理工作涉及往來單位和企業(yè)職工。

          本次清理范圍為2018年6月30日前會計賬戶上發(fā)生的往來款項,包括往來單位和公司員工個人往來款項及部分預(yù)付款項。財務(wù)審計部根據(jù)往來賬款數(shù)額、發(fā)生時間、業(yè)務(wù)特點制定了應(yīng)收賬款催要考核機(jī)制,針對大額工程款應(yīng)收往來,落實到工程項目責(zé)任人,并由專人負(fù)責(zé)催收。

          目前,財務(wù)審計部共發(fā)出十二份往來核對函,清欠了部分投標(biāo)保證金和預(yù)收結(jié)算賬款,回收材料款60多萬元,清欠個人借款10多萬元。通過本次往來清理催收,提高了資金流動性和財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,減少了公司發(fā)生壞賬的可能性。

                                                                                 文  財務(wù)審計部  唐雪嬌

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